0.0187% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 487.36 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 20.49 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 0.00 | 1.21 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 0.00 | 496.66 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 0.00 | 16.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.00 | 4.03 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 4.14 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 2.49 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 1.93 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 12.24 |
| 费用合计 | 0.00 | 37.53 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 频发房性早搏是什么意思 | 舌苔重是什么原因 | 外阴干裂用什么药 | 英雄的动物是什么生肖 | 梦见自己吐了是什么意思 |
| 什么油好 | 属猪的护身佛是什么佛 | 陈皮是什么皮 | 拮抗药物是什么药 | ojbk 是什么意思 |
| 什么金属最贵 | 人乳头瘤病毒16型阳性是什么意思 | 吃什么可以补气血 | 经血是什么血 | 流鼻血吃什么药 |
| 金铃子是什么昆虫 | 什么叫腰肌劳损 | 嘴巴长疱疹是什么原因 | 人什么什么什么 | 肝异常一般是什么情况 |
| 公约是什么意思hcv9jop2ns3r.cn | 黄酒什么味道hcv8jop8ns4r.cn | 正三角形是什么96micro.com | 脚底发烫是什么原因hcv8jop8ns3r.cn | 肠道易激惹综合征的症状是什么hcv7jop4ns8r.cn |
| 胎毒是什么样子的图片hcv8jop3ns9r.cn | 黄菡和黄澜什么关系hcv9jop0ns1r.cn | 切勿是什么意思hcv9jop7ns0r.cn | 6.26什么星座bjcbxg.com | 聚酰胺纤维是什么面料hcv8jop4ns1r.cn |
| 用盐水洗脸有什么好处和坏处hcv8jop3ns1r.cn | 公道自在人心是什么意思hcv9jop2ns9r.cn | 2004年属什么生肖tiangongnft.com | 青海有什么好玩的chuanglingweilai.com | 刻章需要什么材料hcv8jop7ns2r.cn |
| 手机信号不好是什么原因hcv8jop5ns5r.cn | 与什么隔什么hcv9jop1ns8r.cn | 市局副局长什么级别yanzhenzixun.com | 女人梦见大蟒蛇是什么征兆hcv9jop3ns0r.cn | 流局是什么意思kuyehao.com |